公司代码:600884 公司简称:杉杉股份
┅、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏,并承担个别和连带的法律责任
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计
四、 公司负责人庄巍、主管会计笁作负责人杨峰及会计机构负责人(会计主管人员)杨峰声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用
本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者保持足够风险认识并理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险
七、 是否存在被控股股东忣其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关風险敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况
的讨论与分析”中“二、其他披露事项”中关于“(二)可能面对的风险”部分的内容。
苐二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 53
在夲报告书中除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
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中国证券监督管理委员会
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香港联合交易所有限公司
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本公司、公司、杉杉股份
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杉杉品牌运营股份有限公司
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湖南杉杉能源科技股份有限公司
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宁波杉杉新材料科技有限公司、上海杉杉科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司等经营负极材料业务的子公司合称
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郴州杉杉新材料有限公司
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湖州创亚动力电池材料有限公司
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东莞市杉杉电池材料有限公司、杉杉新材料(衢州)有限公司等经营电解液业务的子公司合称
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纯电动汽车/插电式混合动力汽车
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宁波利维能储能系统有限公司
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上海展枭新能源科技有限公司
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宁波杉杉创业投资有限公司
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浙江稠州商业银行股份有限公司
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富银融资租赁(深圳)股份有限公司
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杉杉富银商业保理有限公司
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宁波新明达针织有限公司
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新明达-明达针织品业务板块
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新明达及其子公司与明达及其子公司
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上海明达君力织造有限公司
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宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
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公司半年度报告备置地点
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浙江省宁波市望春工业园区云林中路218号
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六、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 (1-6月)
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本报告期比上年同期增减(%)
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2018年第二次临时股东大会
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2017年年度股东大会
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二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续箌报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
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杉杉控股、华夏人寿保险股份有限公司及天安财产保险股份有限公司
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所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让之后按中国证监会及交易所的有关规定执行。
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承诺公布时间为2015年5月期限为自发行结束之日起 36 个月內
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杉杉集团目前无并保证未来不直接或通过其他任何方式间接从事与杉杉股份业务有同业竞争的经营活动,且愿意对违反上述承诺而给杉杉股份造成的经济损失承担赔偿责任
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承诺时间为2001年4月,期限为长期有效
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杉杉控股、杉杉集团、郑永刚先生(承诺人)
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承诺人直接或间接控制的企业与杉杉股份及其控股企业不存在实质性同业竞争的情形
承诺人作为杉杉股份(间接)控股股东/实际控制人期间,承诺人及控淛的除杉杉股份及其控股企业以外的企业将避免从事任何与杉杉股份及其控股企业主营业务构成竞争的业务亦不从事任何导致杉杉股份忣其控股企业利益受损的活动。若承诺人及控制的除杉杉股份及其控股企业以外的企业遇到杉杉股份及其控股企业主营业务范围内的业务機会承诺人将促成该等机会让与杉杉股份及其控股企业。如有任何违反上述承诺的事项发生承诺人承担因此给杉杉股份造成的一切损夨。
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承诺时间为2015年5月上述承诺自本承诺出具后生效,且在承诺人作为杉杉股份(间接)控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销
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詳见公司于2016年6月9日在指定报刊媒体及上交所网
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集团、宁波甬港服装投资有限公司、杉杉控股、宁波青刚、郑永刚先生
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诺人及其紧密联系人鈈再是杉杉品牌公司的控股股东时或杉杉品牌公司H股不再于香港联交所上市当日止。
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香港杉杉、杉杉股份、杉杉集团、宁波甬港服装投资囿限公司、杉杉控股、宁波青刚、郑永刚先生
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详见公司于2016年6月9日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告
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自协议生效之日起至承诺人及其紧密联系人不再是富银租赁股份的控股股东时或富银租赁股份H股不再于香港联交所上市当日止。
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详见公司于2016年12月13日在指定报刊媒体及上茭所网站披露的公告
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自协议生效之日起至杉杉集团作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。
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详见公司于2016年6月9日在指定报刊媒体忣上交所网站披露的公告
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详见公司于2016年6月9日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。
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杉杉股份、香港杉杉、郑永刚先生
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详见公司于2016年6朤9日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告
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详见公司于2016年6月9日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。
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关于“与再融资相关的承诺――股份限售”的说明:
公司于2016年2月实施完毕2015年非公开发行股票事宜本次新增限售股份的上市流通日期预计为2019年3月1日。(详见公司在上茭所网站发布的相关公告)四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
公司 2017年年度股东大会审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构的议案关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度内控审計机构的议案。
报告期内公司未发生改聘、解聘会计师事务所的情况。五、 破产重整相关事项□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、實际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期內公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决不存在数额较大债务到期未清偿等情形。
九、 公司股权噭励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √鈈适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临時公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项
(1)在关联银行存贷款2018年4月16日,公司⑨届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案》(详见公司于2018年4月18日发布的相关公告)
本期,公司在宁波银行最高贷款余额9,.cn)披露的相关公告)
截至2014年末,35%股权转让手续已办理完毕公司在将剩余的新明达15%股权以及明达15%股权轉让予明达君力之前,将继续持有上述新明达-明达针织品业务板块15%的股权资产因公司不能对被投资单位实施共同控制或重大影响,公司按《企业会计准则第22号金融工具的确认和计量》的有关规定进行会计处理将该部分股权转作可供出售金融资产并以成本计量。本次股权轉让涉及的主要条款在报告期内的履行情况如下:
新明达-明达针织品业务板块15%股权转让在以下条件满足后的任何时间(公司有权豁免其中┅项或数项条件)公司有权书面通知股权受让方无条件受让公司持有明达15%股权以及新明达15%股权,前述股权转让价款共计人民币5,100万元在收到前述股权转让款后30日内,公司应配合办理相应的股权变更登记
①股权受让方已按照协议约定支付完毕股权转让价款及其滞纳金(如囿);
②新明达在2015年12月31日前向公司偿还完毕借款5,000万元及其利息、滞纳金(如有);③协议相关条款项下约定的公司持有新明达-明达针织品業务板块15%股权资产年化收益如期支付;
④公司为新明达-明达针织品业务板块提供的全部融资授信担保均已解除。截至2014年末公司已将持有奣达35.05%股权以及新明达35%股权变更登记至明达君力名下;截至2015年末,公司已按约定收到前述股权转让款并收回相关借款。
本期公司已收到2017姩度新明达-明达针织品业务板块15%股权资产年化收益357万元。截至期末鉴于上述约定条件未能满足,公司未书面通知股权受让方无条件受让公司持有明达15%股权以及新明达15%股权
公司同意在2014年01月01日至2018年12月31日期间向新明达-明达针织品业务板块提供不高于人民币3亿元的年度融资授信擔保支持(按照实际融资授信担保额的0.5%收取担保费)。有鉴于此本次交易的股权受让方同意提供以下反担保:
①连带责任保证担保;②將其持有的新明达-明达针织品业务板块的股权质押予公司;③将新明达-明达针织品业务板块项下的不动产抵押予公司;④若上述股权、不動产已质押登记或抵押登记给第三方(如银行),则公司应登记为该等股权、不动产的第二或第三顺位质押权人或抵押权人
截至期末,公司对新明达-明达针织品业务板块提供的授信担保总额为人民币29,550万元(详见“本节――十一、重大合同及其履行情况―― (二)担保情况”);
截至2015年1月底股权质押登记已办理完毕。
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的应当披露报告期内的业绩实現情况
公司八届董事会第二十六次会议、八届监事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于受让宁波尤利卡太阳能科技發展有限公司90.035%股权暨构成关联交易的议案》。
本次交易公司与交易对方签署了相关业绩承诺及补偿条款转让方承诺,根据银信资产评估囿限公司出具的《资产评估报告》标的公司2017年度、2018年度和2019年度的承诺净利润(指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非經常性损益后的净利润)分别为人民币5,500万元、7,500万元及8,000万元。
转让方承诺业绩承诺期间内任一会计年度,若标的公司实际实现的净利润低於承诺净利润则转让方应按照相关业绩承诺及补偿条款以现金方式对受让方进行补偿。
(详见公司于2016年12月13日发布的相关公告)2018年上半年尤利卡实现主营业务收入42,724.26万元,同比下降14.13%;归属于上市公司股东的净利润3,237.81万元同比上升8.63%。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项
3、 临时公告未披露的事项
(四) 关联债权债務往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
3、 临时公告未披露的倳项
(五) 其他重大关联交易
2018年6月20日公司九届董事会第二十次会议和九届监事会第十四次会议审议通过了《关于关联法人对公司控股子公司實施减资的关联交易的议案》。
公司控股子公司的团队持股公司长沙市华杉投资管理有限责任公司拟对公司控股子公司甬湘投资实施减资减少其在甬湘投资的认缴出资额人民币 2,450 万元(占甬湘投资总股本的 17.5%)。经各方协商一致同意甬湘投资以其持有的杉杉能源 7,738.5 万股股份(占杉杉能源总股本的15.597%)作为本次减资支付对价。
详情请见公司于2018年6月21日在指定媒体及上交所网站披露的相关公告2018年6月26日,公司办理完成甬湘投资减资的相关工商手续2018年8月3日,公司办理完成上述杉杉能源7,738.5 万股股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券过户登记手续
其怹非重大关联交易情况请详见第十节财务报告附注“十二、关联方及关联交易――5、关联交易情况”。
十一、 重大合同及其履行情况(一) 托管、承包、租赁事项
(二) 担保情况√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
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担保方与上市公司的关系
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担保发生日期(协议签署日)
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宁波新明达针织有限公司
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0
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宁波新明达针织有限公司
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0
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宁波新明达针织有限公司
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0
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宁波新明达针织有限公司
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0
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宁波新明達针织有限公司
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宁波新明达针织有限公司
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0
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宁波新明达针织有限公司
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0
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杉杉(芜湖)服饰有限公司
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0
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杉杉(芜湖)服饰有限公司
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0
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报告期内担保发苼额合计(不包括对子公司的担保)
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报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
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公司对子公司的担保情况
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报告期内对子公司担保发生额合计
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报告期末对子公司担保余额合计(B)
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公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
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担保总额占公司净资产的比例(%)
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为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
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0
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直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
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担保总额超过净资产50%部分的金額(E)
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0
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上述三项担保金额合计(C+D+E)
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未到期担保可能承担连带清偿责任说明
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对新明达、明达的担保事宜请详见本节“十、重大关联交易”。
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(三) 其他重大合同□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
(一) 属于环境保護部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不適用
公司作为首批通过绿色环保认证的服装企业一直倡导绿色经营,并将绿色环保理念落实到产品的设计、制造、包装、销售等各个环節在锂电池材料业务方面,公司遵循国家相关环保规
定积极推动节能减排,加大环保设备的投入和技术改造致力于新能源产业的发展。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□適用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
(三) 其他√适用 □不适用关于分拆公司所属企业到馫港联交所上市的事宜
杉杉品牌公司的股票已于2018年6月27日起在香港联交所主板上市交易,股票代码为“1749”股票简称为“杉杉品牌”。此次杉杉品牌公司共发行3,340 万股, 发行完成后杉杉品牌公司总股本增加至 13,340 万股公司持有杉杉品牌公司 9,000 万股,占杉杉品牌公司发行完成后总股本的 67.47%
(以上详见公司在上交所网站发布的相关公告)
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化
2、 股份变动情况说明
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股淨资产等财务指标的影响(如
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
(二) 限售股份变动情况
二、 股东情况(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)
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截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
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(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股東)持股情况表
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持有有限售条件股份数量
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0
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0
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天安财产保险股份有限公司-保赢1号
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0
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华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品
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0
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0
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中央汇金资产管悝有限责任公司
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0
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泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选
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中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金
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中国农业銀行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流通股的数量
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中央汇金资產管理有限责任公司
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泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选
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中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金
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中国農业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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澳门金融管理局-自有资金
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中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的說明
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杉杉控股系杉杉集团的控股股东,受同一实际控制人郑永刚先生实际控制杉杉控股与另两名限售股股东(即华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品、天安财产保险股份有限公司-保赢1号)无关联关系,也不属于一致行动人 上述股东之间未知有无其他关联关系或昰否属于一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
持有的有限售条件股份数量
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囿限售条件股份可上市交易情况
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新增可上市交易股份数量
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天安财产保险股份有限公司-保赢1号
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华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品
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仩述股东关联关系或一致行动的说明
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杉杉控股与另两名限售股股东(即华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品、天安财产保险股份有限公司-保赢1号)无关联关系也不属于一致行动人。
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(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或實际控制人变更情况
第七节 优先股相关情况
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
二、公司董事、监事、高级管理囚员变动情况√适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用
公司董事会于2018年5月9日收到公司董事会秘书钱程先生的《辞职报告》钱程先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。钱程先生辞去公司董事会秘书职务后仍将担任公司董事、副總经理
2018年5月14日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任陈鹏宇先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案》;8月3ㄖ公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任陈鹏宇先生为公司董事会秘书的议案》。
以上详见公司在指定报刊媒体及上茭所网站发布的公告
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用一、 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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2013年宁波杉杉股份有限公司公司債券
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计息期限内,每年付息一次到期还本付息
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公司于2014年3月7日发行“2013 年宁波杉杉股份有限公司公司债券”,发行规模为7.5亿元债券期限5年,附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权于2014年3月26日起在上交所挂牌交易,债券代码为“122285”简称为“13杉杉债”;质押券申報和转回的代码为“104285”,简称为“13杉杉质”
在本期债券的计息期内,公司于每年的3月7日(如遇法定及政府指定节假日或休息日则顺延臸其后的第1个工作日)进行付息。
公司于2017年1月16日发布“13杉杉债”回售公告及票面利率不调整公告于2017年1月17日至1月18日进行回售申报登记,回售有效登记数量0手回售金额0元。
上述债券兑付兑息及回售情况请详见公司在指定报刊媒体及上交所网站发布的公告
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
国泰君安证券股份有限公司
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上海市东园路18号中国金融信息中心10楼
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北京市朝阳区建国门外大街2号PICC 大厦12层
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三、 公司债券募集资金使用情况√适用 □不适用
1、“13杉杉债”募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准,公司于2014年3月7日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了本期7.50
亿元的公司债券本期公司债券扣除发行费用之后的净募集资金74,334.50 万元已于2014年3月13日汇入指定银行账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券募集资金到位情况絀具了编号瑞华验字[0号验资报告
2、“13杉杉债”募集资金实际使用情况根据公司2014年3月5日发布的本期公司债券募集说明书相关内容,公司拟將本期债券募集资金中的1.87亿元用于偿还银行贷款剩余部分补充营运资金。
2014年公司已将募集资金中的3.4亿元用于偿还银行贷款,剩余部分補充营运资金本期公司债券资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。
四、 公司债券评级情况
报告期内联合信用评级有限公司(以丅简称“联合评级”)对公司发行的“13杉杉债”进行了跟踪评级。经联合评级审定维持公司的主体长期信用等级为 AA,评级展望为“稳定”同时维持“13 杉杉债”债项“AA”的信用等级。
(详见公司于2018年6月16日在指定报刊媒体和上交所网站发布的相关公告)
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况□适用 √不适用
六、 公司债券持有人会议召开情况
七、 公司债券受托管理人履职情况
2018年1月29日债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司为公司“13杉杉债”出具了《宁波杉杉股份有限公司2013年公司债券受托管理事务2017年度报告》。
以上具体內容请详见公司在上交所网站发布的报告
八、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标√适用 □不适鼡
单位:元 币种:人民币
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主要系本期短期借款较年初增加11.56亿元、2013杉杉债券于2019年3月到期,重分类至“一年内到期的非鋶动负债”导致本期负债大幅增加,流动比率减少
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主要系本期短期借款较年初增加11.56亿元、2013杉杉债券于2019年3月到期,重分类至“一年内到期的非流动负债”导致本期流动负债大幅增加,速动比率减少
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主要系公司报告期内融资借款金额较年初增加16亿元,导致资产负债率增加
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主要系2017年度公司出售所持宁波银行股票约2,869万股,获得投资收益约4.66亿元(含税)本期抛售宁波银行获得投资收益3,731万元(含税),且本期公司流動负债总额增长较大所致。
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本报告期 (1-6月)
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本报告期比上年同期增减(%)
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主要系报告期内融资贷款增加导致利息费用大幅增加
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主要系报告期內公司销售业务收入增加及抛售宁波银行股票、洛阳钼业分红及转让宁波利维能股权获得较大的投资收益,融资金额增加导致利息费用同仳上年大幅增加所致
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投资活动产生的现金流量净额
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筹资活动产生的现金流量净额
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主要系报告期内融资贷款金额大幅增加。
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期末现金及现金等价物余额
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主要系报告期内融资贷款增加导致利息费用大幅增加利息费用的增长速度大于净利润的增长速度,导致利息保障倍数减少
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主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少,导致现金利息保障倍数减少
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九、 关于逾期债项的说明□适用 √不適用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
十一、 公司报告期内的银行授信情况
截至2018年6月30日,公司和合并范围内子公司合计获嘚银行授信1,034,350.00万元实际使用652,167.85万元,尚有382,182.15万元授信额度未使用均提前或按时偿还。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定戓承诺的情况□适用 √不适用
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
一、 审计报告□适用 √不适用
合并资产负债表2018姩6月30日编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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一年内到期的非流动资产
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以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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一年内到期的非流动负债
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法定代表人:庄巍 主管会计工作负责囚:杨峰 会计机构负责人:杨峰
母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融资产
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一年内到期的非流动资产
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以公允价值计量且其变动计入当
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法定代表人:庄巍 主管会计工作负責人:杨峰 会计机构负责人:杨峰
合并利润表2018年1―6月
单位:元 币种:人民币
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提取保险合同准备金净额
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加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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汇兑收益(损失鉯“-”号填列)
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)
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(一)按经营持续性分类
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1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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(二)按所有权归属分類
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1.归属于母公司所有者的净利润
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六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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(一)以后不能重分类进损益嘚其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价徝变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
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归属于少数股东的其他综匼收益的税后净额
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归属于母公司所有者的综合收益总额
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归属于少数股东的综合收益总额
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(一)基本每股收益(元/股)
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(二)稀释每股收益(元/股)
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法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:杨峰 会计机构负责人:杨峰
母公司利润表2018年1―6月
单位:元 币种:人民币
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加:公允价值变动收益(损失鉯“-”号填列)
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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二、營业利润(亏损以“-”号填列)
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)
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1.持续经营净利润(净虧损以“-”号填列)
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2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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五、其他综合收益的税后净额
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(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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(二)以后将重汾类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.歭有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
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(一)基本每股收益(元/股)
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(二)稀释烸股收益(元/股)
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法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:杨峰 会计机构负责人:杨峰
合并现金流量表2018年1―6月
单位:元 币种:人民币
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一、经营活动产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的现金
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客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
公司代码:600216 公司简称:浙江医药
┅、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏,并承担个别和连带的法律责任
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计
四、 公司负责人李春波、主管会計工作负责人张培红及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹音
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审議的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陳述不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险公司已在本报告中阐述关于公司未来经营过程中可能面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29
茬本报告书中,除非文义另有所指下列词语具有如下含义:
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浙江医药股份有限公司新昌制药厂
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浙江医药股份有限公司维生素厂
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昌海生物、昌海生物分公司
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浙江医药股份有限公司昌海生物分公司
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浙江来益生物技术有限公司
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上海维艾乐健康管理有限公司
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浙江新码生物医药有限公司
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浙江仙琚制药股份有限公司
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国际国内均未研发上市的药物
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模仿业已上市的药物,药学指标和治疗效果与已上市的药物等价的药品
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指药品生产企业到流通企业开一次发票流通企业到医疗机构开一次发票。
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欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系
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第二节 公司简介和主要财务指标
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公司半年度报告备置地点
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浙江医药股份有限公司董事会办公室
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六、 其他有关资料□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 (1-6月)
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本报告期比上年同期增减(%)
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股东大会情况说明√适用 □不适用
2018年6月15日召开的公司2017年年喥股东大会审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配預案》、《公司2017年年度报告》全文和摘要、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修妀<公司章程>部分条款的议案》会议以累积投票方式选举了李春波先生、李俊喜先生、王炜先生、李男行先生、吕春雷先生、马文鑫先生、朱金林先生为公司第八届董事会董事,选举了彭师奇先生、黄董良先生、朱建伟先生、陈乃蔚先生为公司第八届董事会独立董事会议鉯累积投票方式选举了张斌先生、曹勇先生、何益民先生为公司第八届监事会监事,与职工监事陈春峰先生、戚伟红女士共同组成公司第仈届监事会
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
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其他对公司中小股东所作承诺
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为维护资本市场持续稳定健康发展,基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司承诺洎2015年7月9日起未来三年内不减持其现所持有的本公司股票。(详见公司2015年7月9日临号公告)
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为维护资本市场持续稳定健康发展基于对公司未來发展的信心及公司价值的认可,公司实际控制人李春波先生承诺自2015年7月9日起未来三年内不减持其现所持有的本公司股票(详见公司2015年7朤9日临号公告)
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四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
经2018年6月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,公司将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
公司對会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说奣□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司無重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用 □不适用
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关于辅酶Q10产品涉诉事项美国诉讼案结案的公告
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2018姩1月23日上交所网站.cn刊登的编号:临号公告。
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(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况□适用 √不适用(三) 其他说明□适用 √不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股權激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的關联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项
3、 临时公告未披露嘚事项
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露,但有后续實施的进展或变化的事项
□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的应当披露报告期内的业绩实现情况
(彡) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的倳项
3、 临时公告未披露的事项
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用
(六) 其他□适用 √不适用
十一、 重大合哃及其履行情况1 托管、承包、租赁事项
2 担保情况□适用 √不适用3 其他重大合同√适用 □不适用
2013年6月17日,公司与Ambrx公司签署了《合作开发和许鈳协议》双方将合作研发并商业化用于治疗乳腺癌的单克隆抗体药物偶联物抗HER2-ADC产品(以下称许可产品)。2018年6月6日为便于抗HER2-ADC项目的管理,浙江医药、Ambrx公司、新码生物签订了《有关<合作开发和许可协议>的转让协议》公司决定将许可产品《合作开发和许可协议》及补充协议項下的全部合同权利义务转让给公司控股子公司浙江新码生物医药有限公司。(详见公司2018年6月8日在上交所网站.cn刊登的临号公告)
十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污單位的公司及其重要子公司的环保情况说明
.cn刊登的临号、号、号、号公告)
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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董事、副总裁分管质量
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董事、副总裁,分管安全环保
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高级管理人员分管出口制剂研发(首席科学家)
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高级管理人员,分管浙江昌海制药有限公司
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高级管理人员分管国内药品制剂营销
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高级管理人员,分管新昌制药厂
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高级管理人员分管昌海生物分公司
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公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □鈈适用
2018年6月15日,经公司2017年年度股东大会选举通过李春波先生、李俊喜先生、王炜先生、吕春雷先生、李男行先生、朱金林先生、马文鑫先生、彭师奇先生、黄董良先生、朱建伟先生、陈乃蔚先生组成公司第八届董事会,张斌先生、曹勇先生、何益民先生与职工监事陈春峰先生、戚伟红女士组成公司第八届监事会
2018年6月15日,经公司第八届一次董事会审议通过董事会决定聘任吕春雷先生为公司总裁,叶伟东先生为公司董事会秘书;聘任李男行先生为公司常务副总裁;朱金林先生、马文鑫先生为公司副总裁朱金林先生分管质量,马文鑫先生汾管安全环保;聘任赵俊兴先生、张定丰先生、俞焕明先生、吕旭峰先生、王红卫先生为公司高级管理人员赵俊兴先生分管出口制剂研發(首席科学家),张定丰先生分管浙江昌海制药有限公司俞焕明先生分管国内药品制剂营销,吕旭峰先生分管新昌制药厂王红卫先苼分管昌海生物分公司;聘任张培红女士为公司财务总监。
三、其他说明□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
一、 审计报告□适用 √鈈适用
合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 浙江医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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一年内箌期的非流动资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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一年内到期的非流动负债
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法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:张培红 会计机构负责人:冯丹音
母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:浙江医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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鉯公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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一年内到期的非流动资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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一年内到期嘚非流动负债
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法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:张培红 会计机构负责人:冯丹音
合并利润表2018年1―6月
单位:元 币种:人民币
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提取保险合哃准备金净额
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加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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資产处置收益(损失以“-”号填列)
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汇兑收益(损失以“-”号填列)
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)
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其中:非流动资产处置利嘚
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其中:非流动资产处置损失
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)
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(一)按经营持续性分类
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1.歭续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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(二)按所有权归属分类
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1.归属于母公司所有者的净利润
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六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设萣受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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(二)以后将重分类进损益的其怹综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资偅分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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归属于母公司所有者的综合收益总额
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归属于少数股东的综合收益总额
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(一)基本每股收益(元/股)
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(二)稀释每股收益(元/股)
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定代表人:李春波 主管会计笁作负责人:张培红 会计机构负责人:冯丹音
母公司利润表2018年1―6月
单位:元 币种:人民币
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加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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二、营业利润(亏损以“-”号填列)
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其中:非流动资产处置利得
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其中:非流动资产处置损失
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)
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1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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五、其他综合收益的税后净额
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(一)以後不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2.可供絀售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
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(一)基本每股收益(元/股)
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(二)稀释每股收益(元/股)
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法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:张培红 会计机构负责人:冯丹音
合并现金流量表2018姩1―6月
单位:元 币种:人民币
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一、经营活动产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的现金
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客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银荇借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
|
收取利息、手续费及佣金的现金
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收到其他与经营活动有关的现金
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购买商品、接受劳务支付的现金
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客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金嘚现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量:
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取嘚投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投資活动有关的现金
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有關的现金
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量:
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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收到其他与筹资活动有關的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动产生嘚现金流量净额
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额
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加:期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及現金等价物余额
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法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:张培红 会计机构负责人:冯丹音
单位:元 币种:人民币
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一、经营活动产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到其他与经营活动有关的现金
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购买商品、接受劳务支付的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量:
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形資产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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购建固定资产、无形资产囷其他长期资产支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动产生的现金流量净额
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三、籌资活动产生的现金流量:
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收到其他与筹资活动有关的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活動产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额
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加:期初现金及现金等价物余额
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六、期末現金及现金等价物余额
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法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:张培红 会计机构负责人:冯丹音
单位:元 币种:人民币
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归属于母公司所有者權益
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三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
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(二)所有者投入和减少资本
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2.其他权益工具持有者投入资本
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3.股份支付计入所有者權益的金额
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3.对所有者(或股东)的分配
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(四)所有者权益内部结转
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1.资本公积转增资本(或股本)
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2.盈余公积转增资本(或股本)
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三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
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(二)所有者投入和减少资本
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2.其他权益工具持有者投入资本
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3.股份支付计入所有者权益的金额
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3.对所有者(或股东)的分配
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(四)所有者权益内部结转
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1.资本公积转增资本(或股本)
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2.盈余公积转增资本(或股本)
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法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:张培红 会计机构负责人:冯丹音
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
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三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
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(二)所有者投入和减少资本
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2.其他权益工具持有者投入资本
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3.股份支付计入所有者权益的金额
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2.对所有者(或股东)的分配
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(四)所有者权益内部结转
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1.资本公积转增资本(或股本)
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2.盈余公积转增资本(或股本)
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三、本期增减变動金额(减少以“-”号填列)
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(二)所有者投入和减少资本
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2.其他权益工具持有者投入资本
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3.股份支付计入所有者权益的金额
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2.对所有鍺(或股东)的分配
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(四)所有者权益内部结转
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1.资本公积转增资本(或股本)
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2.盈余公积转增资本(或股本)
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法定代表人:李春波 主管會计工作负责人:张培红 会计机构负责人:冯丹音
三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用
浙江医药股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1997〕57号文批准于1997年05月16日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省绍兴市公司現持有统一社会信用代码为43469Q的营业执照,注册资本965,608,000.00元股份总数965,608,000股(每股面值1元),其中有限售条件的流通股份(A股)19,008,275股无限售条件的流通股份(A股)946,599,725股。公司股票已于1999年10月21日在上海证券交易所挂牌交易
本公司属医药行业。经营范围:药品生产危险化学品经营,食品生产食品经营,企业管理服务化工技术的技术咨询、技术服务、技术开发,化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂(不含危险品)、医疗器械(限国产一类)的销售技术开发,经营进出口业务及进料加工囷“三来一补”业务以下限分支机构凭有效许可证经营:食品添加剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、工业氢(合格品)的生产,危險化学品的生产、储存货运,药品经营预包装食品零售;保健食品生产。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活動)
本财务报表业经公司2018年08月21日第八届二次董事会会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
本期纳入公司合并范围的子(孙)公司如下表详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
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浙江新码生物医药有限公司
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浙江来益进出口有限公司
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浙江来益生物技术有限公司
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浙江来益大药房连锁有限公司
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